有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/06-2025/07/07)
2025年7月31日現在
しんきん全世界株式インデックスファンド
(参考)しんきん全世界株式インデックスマザーファンド
しんきん全世界株式インデックスファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,209,639,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,616,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 19,109,023,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,129,361,499 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7170 | 円 |
(参考)しんきん全世界株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,161,437,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,028,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 19,077,408,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,658,954,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7898 | 円 |
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