あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2022-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 111,376,286 |
| 投資証券 | 2,925,710,270 |
| 流動資産計 | 3,037,086,556 |
| 資産の部合計 | 3,037,086,556 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 377,035 |
| 未払受託者報酬 | 287,551 |
| 未払委託者報酬 | 11,214,345 |
| 未払利息 | 305 |
| その他未払費用 | 1,061,583 |
| 流動負債計 | 12,940,819 |
| 負債の部合計 | 12,940,819 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,017,815,328 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,330,409 |
| 元本等合計 | 3,024,145,737 |
| 純資産の部合計 | 3,024,145,737 |
| 負債・純資産合計 | 3,037,086,556 |
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