あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2022-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,995,669 | 155,795,059 |
| 投資証券 | 2,917,562,693 | 2,956,629,183 |
| 未収利息 | － | 84 |
| 流動資産計 | 2,973,558,362 | 3,112,424,326 |
| 資産の部合計 | 2,973,558,362 | 3,112,424,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,039,892 | 9,496,170 |
| 未払受託者報酬 | 403,000 | 421,216 |
| 未払委託者報酬 | 15,717,016 | 16,427,427 |
| 未払利息 | 153 | － |
| その他未払費用 | 1,227,431 | 1,160,584 |
| 流動負債計 | 19,387,492 | 27,505,397 |
| 負債の部合計 | 19,387,492 | 27,505,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,953,308,063 | 2,842,924,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 862,807 | 241,994,693 |
| （分配準備積立金） | 26,448,908 | 25,460,349 |
| 元本等合計 | 2,954,170,870 | 3,084,918,929 |
| 純資産の部合計 | 2,954,170,870 | 3,084,918,929 |
| 負債・純資産合計 | 2,973,558,362 | 3,112,424,326 |
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