有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/28-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年10月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 55,995,669 |
| 投資証券 | 2,917,562,693 |
| 流動資産合計 | 2,973,558,362 |
| 資産合計 | 2,973,558,362 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,039,892 |
| 未払受託者報酬 | 403,000 |
| 未払委託者報酬 | 15,717,016 |
| 未払利息 | 153 |
| その他未払費用 | 1,227,431 |
| 流動負債合計 | 19,387,492 |
| 負債合計 | 19,387,492 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,953,308,063 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 862,807 |
| (分配準備積立金) | 26,448,908 |
| 元本等合計 | 2,954,170,870 |
| 純資産合計 | 2,954,170,870 |
| 負債純資産合計 | 2,973,558,362 |
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