有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/21-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年10月20日現在 | 第2期 2024年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,995,669 | 51,320,315 |
| 投資証券 | 2,917,562,693 | 3,117,047,941 |
| 未収利息 | - | 154 |
| 流動資産合計 | 2,973,558,362 | 3,168,368,410 |
| 資産合計 | 2,973,558,362 | 3,168,368,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,039,892 | 18,193,651 |
| 未払受託者報酬 | 403,000 | 432,237 |
| 未払委託者報酬 | 15,717,016 | 16,857,095 |
| 未払利息 | 153 | - |
| その他未払費用 | 1,227,431 | 649,556 |
| 流動負債合計 | 19,387,492 | 36,132,539 |
| 負債合計 | 19,387,492 | 36,132,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,953,308,063 | 2,705,504,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 862,807 | 426,731,071 |
| (分配準備積立金) | 26,448,908 | 416,759,079 |
| 元本等合計 | 2,954,170,870 | 3,132,235,871 |
| 純資産合計 | 2,954,170,870 | 3,132,235,871 |
| 負債純資産合計 | 2,973,558,362 | 3,168,368,410 |
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