- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/21-2024/10/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年10月20日) | 2,954,170,870 | 2,954,170,870 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第2計算期間末 | (2024年10月21日) | 3,132,235,871 | 3,132,235,871 | 1.1577 | 1.1577 |
| 2023年10月末日 | 2,931,305,749 | ― | 0.9929 | ― | |
| 11月末日 | 3,032,355,990 | ― | 1.0328 | ― | |
| 12月末日 | 3,037,906,665 | ― | 1.0510 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,074,725,495 | ― | 1.0661 | ― | |
| 2月末日 | 3,106,589,541 | ― | 1.0845 | ― | |
| 3月末日 | 3,169,845,135 | ― | 1.1074 | ― | |
| 4月末日 | 3,134,321,658 | ― | 1.1025 | ― | |
| 5月末日 | 3,163,536,159 | ― | 1.1185 | ― | |
| 6月末日 | 3,205,606,018 | ― | 1.1453 | ― | |
| 7月末日 | 3,119,292,506 | ― | 1.1251 | ― | |
| 8月末日 | 3,067,157,600 | ― | 1.1093 | ― | |
| 9月末日 | 3,050,365,695 | ― | 1.1198 | ― | |
| 10月末日 | 3,096,284,271 | ― | 1.1579 | ― | |
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