有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年10月20日) | 2,954,170,870 | 2,954,170,870 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第2計算期間末 | (2024年10月21日) | 3,132,235,871 | 3,132,235,871 | 1.1577 | 1.1577 |
| 第3計算期間末 | (2025年10月20日) | 2,965,209,860 | 2,965,209,860 | 1.2598 | 1.2598 |
| 2024年10月末日 | 3,096,284,271 | ― | 1.1579 | ― | |
| 11月末日 | 3,044,555,683 | ― | 1.1632 | ― | |
| 12月末日 | 2,988,474,686 | ― | 1.1769 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,986,315,574 | ― | 1.1794 | ― | |
| 2月末日 | 2,893,277,408 | ― | 1.1433 | ― | |
| 3月末日 | 2,787,547,679 | ― | 1.1156 | ― | |
| 4月末日 | 2,689,985,575 | ― | 1.0804 | ― | |
| 5月末日 | 2,757,578,186 | ― | 1.1301 | ― | |
| 6月末日 | 2,833,073,350 | ― | 1.1665 | ― | |
| 7月末日 | 2,904,221,230 | ― | 1.2057 | ― | |
| 8月末日 | 2,912,858,392 | ― | 1.2184 | ― | |
| 9月末日 | 2,958,803,480 | ― | 1.2463 | ― | |
| 10月末日 | 3,006,898,910 | ― | 1.2927 | ― | |
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