- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/28-2023/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 1,258,545.943 | 830.55 | 1,045,285,332 | 830.36 | 1,045,046,209 | 35.65 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・フィクスト・インカム・ファンド | 1,136,056.345 | 758.88 | 862,130,439 | 764.14 | 868,106,095 | 29.61 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 438,797.843 | 1,839.82 | 807,309,047 | 1,785.86 | 783,631,515 | 26.73 |
| 4 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 189,763.192 | 1,068.9 | 202,837,875 | 1,054.7 | 200,143,238 | 6.82 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.82 |
| 合計 | 98.82 |
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