- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/21-2024/10/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 626,761.216 | 2,459.86 | 1,541,744,844 | 2,477.41 | 1,552,744,504 | 50.14 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・フィクスト・インカム・ファンド | 1,135,921.214 | 783.03 | 889,460,388 | 773.85 | 879,032,631 | 28.38 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 297,158.991 | 1,297.38 | 385,528,131 | 1,300.06 | 386,324,517 | 12.47 |
| 4 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 186,431.17 | 795.17 | 148,244,473 | 795.25 | 148,259,387 | 4.78 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.80 |
| 合計 | 95.80 |
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