グローバルXロジスティクス・REIT ETF（2864）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/25-2025/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月24日 | 2025年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 573,379 | 614,136 |
| 投資証券 | 136,114,475 | 125,775,122 |
| 未収入金 | 39,591 | 30,818 |
| 未収配当金 | 219,533 | 122,072 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 137,005,954 | 126,839,586 |
| コール・ローン | 58,976 | 297,429 |
| 資産の部合計 | 137,005,954 | 126,839,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 500,000 | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,469 | 5,990 |
| 未払委託者報酬 | 90,791 | 83,995 |
| その他未払費用 | 18,025 | 16,458 |
| 流動負債計 | 616,276 | 506,443 |
| 派生商品評価勘定 | 991 | － |
| 負債の部合計 | 616,276 | 506,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,389,678 | 26,333,143 |
| （分配準備積立金） | 808 | 61,668 |
| 元本等合計 | 136,389,678 | 126,333,143 |
| 純資産の部合計 | 136,389,678 | 126,333,143 |
| 負債・純資産合計 | 137,005,954 | 126,839,586 |
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