有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/28-2023/02/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICOLD REALTY TRUST INC	2,545.000	77,877.000
		EASTGROUP PROPERTIES INC	412.000	68,054.160
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	1,248.000	66,443.520
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	264.000	22,339.680
		LXP INDUSTRIAL TRUST	2,604.000	27,940.920
		PROLOGIS INC	2,054.000	254,716.540
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1,733.000	105,955.620
		STAG INDUSTRIAL INC	1,699.000	58,479.580
		TERRENO REALTY CORP	718.000	46,145.860
	アメリカ・ドル 小計		13,277.000	727,952.880
				(97,683,997)
	イギリス・ポンド	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	9,285.000	17,483.650
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	17,668.000	26,661.010
	イギリス・ポンド 小計		26,953.000	44,144.660
				(7,121,417)
	オーストラリア・ドル	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	6,365.000	20,749.900
		GOODMAN GROUP	18,230.000	360,589.400
	オーストラリア・ドル 小計		24,595.000	381,339.300
				(34,873,479)
	カナダ・ドル	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2,432.000	36,115.200
	カナダ・ドル 小計		2,432.000	36,115.200
				(3,580,461)
	シンガポール・ドル	ESR-LOGOS REIT	70,200.000	23,166.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	35,700.000	44,268.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	45,500.000	75,985.000
	シンガポール・ドル 小計		151,400.000	143,419.000
				(14,346,203)
	ユーロ	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,929.000	56,288.220
	ユーロ 小計		1,929.000	56,288.220
				(8,004,748)
投資証券 合計			220,586	165,610,305
				(165,610,305)
合計				165,610,305
				(165,610,305)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率 (%)	合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資証券	9銘柄	100.00	58.98
イギリス・ポンド	投資証券	2銘柄	100.00	4.30
オーストラリア・ドル	投資証券	2銘柄	100.00	21.06
カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100.00	2.16
シンガポール・ドル	投資証券	3銘柄	100.00	8.66
ユーロ	投資証券	1銘柄	100.00	4.83

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。