有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/25-2024/04/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,392,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,391,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3918円 |
| (参考) 日本株長期厳選投資マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,114,104,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,113,884,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,188,237,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3704円 |
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