有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/25-2026/04/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,883,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,883,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8832円 |
| (参考) 日本株長期厳選投資マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,899,140,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 613,442,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,285,697,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,724,769,086口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2733円 |
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