有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/25-2025/04/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,349,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,349,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3496円 |
| (参考) 日本株長期厳選投資マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,931,627,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,091,394円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,476,536,427円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,187,193,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3217円 |
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