半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/25-2024/04/24)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年10月末日 | 1,026,103 | - | 1.0261 | - |
| 11月末日 | 1,031,323 | - | 1.0313 | - |
| 12月末日 | 950,902 | - | 0.9509 | - |
| 2023年1月末日 | 1,002,595 | - | 1.0026 | - |
| 2月末日 | 990,951 | - | 0.9910 | - |
| 3月末日 | 1,031,386 | - | 1.0314 | - |
| 第1計算期間末 (2023年4月24日) | 1,048,013 | 1,048,013 | 1.0480 | 1.0480 |
| 4月末日 | 1,057,617 | - | 1.0576 | - |
| 5月末日 | 1,131,040 | - | 1.1310 | - |
| 6月末日 | 1,193,835 | - | 1.1938 | - |
| 7月末日 | 1,199,084 | - | 1.1991 | - |
| 8月末日 | 1,201,725 | - | 1.2017 | - |
| 9月末日 | 1,158,925 | - | 1.1589 | - |
| 10月末日 | 1,115,037 | - | 1.1150 | - |
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