有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/25-2026/04/24)
- 【提出】
- 2026/07/17 9:56
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年4月24日) | 1,048,013 | 1,048,013 | 1.0480 | 1.0480 |
| 第2計算期間末 (2024年4月24日) | 1,379,935 | 1,379,935 | 1.3799 | 1.3799 |
| 第3計算期間末 (2025年4月24日) | 1,311,323 | 1,311,323 | 1.3113 | 1.3113 |
| 2025年4月末日 | 1,349,608 | - | 1.3496 | - |
| 5月末日 | 1,426,533 | - | 1.4265 | - |
| 6月末日 | 1,491,995 | - | 1.4920 | - |
| 7月末日 | 1,504,095 | - | 1.5041 | - |
| 8月末日 | 1,515,860 | - | 1.5159 | - |
| 9月末日 | 1,552,111 | - | 1.5521 | - |
| 10月末日 | 1,720,645 | - | 1.7206 | - |
| 11月末日 | 1,695,011 | - | 1.6950 | - |
| 12月末日 | 1,662,386 | - | 1.6624 | - |
| 2026年1月末日 | 1,714,975 | - | 1.7150 | - |
| 2月末日 | 1,939,612 | - | 1.9396 | - |
| 3月末日 | 1,672,640 | - | 1.6726 | - |
| 第4計算期間末 (2026年4月24日) | 1,872,022 | 1,872,022 | 1.8720 | 1.8720 |
| 4月末日 | 1,883,207 | - | 1.8832 | - |
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