有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/25-2025/04/24)
- 【提出】
- 2025/07/17 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年4月24日) | 1,048,013 | 1,048,013 | 1.0480 | 1.0480 |
| 第2計算期間末 (2024年4月24日) | 1,379,935 | 1,379,935 | 1.3799 | 1.3799 |
| 2024年4月末日 | 1,391,849 | - | 1.3918 | - |
| 5月末日 | 1,427,590 | - | 1.4276 | - |
| 6月末日 | 1,474,736 | - | 1.4747 | - |
| 7月末日 | 1,439,451 | - | 1.4395 | - |
| 8月末日 | 1,443,180 | - | 1.4432 | - |
| 9月末日 | 1,407,594 | - | 1.4076 | - |
| 10月末日 | 1,432,423 | - | 1.4324 | - |
| 11月末日 | 1,418,103 | - | 1.4181 | - |
| 12月末日 | 1,461,824 | - | 1.4618 | - |
| 2025年1月末日 | 1,471,134 | - | 1.4711 | - |
| 2月末日 | 1,375,936 | - | 1.3759 | - |
| 3月末日 | 1,318,613 | - | 1.3186 | - |
| 第3計算期間末 (2025年4月24日) | 1,311,323 | 1,311,323 | 1.3113 | 1.3113 |
| 4月末日 | 1,349,608 | - | 1.3496 | - |
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