純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2026/09/24 9:19

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	788	64,380,039
追加型公社債投資信託	17	1,655,821
単位型株式投資信託	43	261,385
単位型公社債投資信託	34	97,287
合 計	882	66,394,531

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2026/09/24 9:19

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.22%(税抜0.20%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2026/09/24 9:19

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。

2026/09/24 9:19

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2026/09/24 9:19

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド629,547,7911.1013693,320,9821.1022693,887,57522.25日本親投資信託受益証券国内債券インデックスマザーファンド837,451,5270.8270692,572,4120.8236689,725,07722.12日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド119,951,9705.1645619,496,7395.1465617,332,81319.80日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド48,080,95310.4874504,244,18610.6315511,172,65116.39日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド64,875,3163.1073201,587,0693.1287202,975,4016.51日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド30,075,4043.9377118,427,9183.9678119,333,1873.83日本親投資信託受益証券日本短期債券マザーファンド82,120,1141.128692,680,7601.129192,721,8202.97日本親投資信託受益証券ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド10,800,3693.725440,235,6953.759140,599,6671.30e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 6月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券95.18合計95.18e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2026/09/24 9:19

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	150,393,975	4.82
純資産総額		3,118,142,166	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,967,748,19195.18コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―150,393,9754.82純資産総額3,118,142,166100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/24 9:19

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当期変動額
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△527	△527	△527
当期変動額合計	△527	△527	△34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/09/24 9:19

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2026/09/24 9:19

#10 注記表（連結）

	第3期[2025年 6月25日現在]	第4期[2026年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.1296円	1.2556円
(1万口当たり純資産額)	(11,296円)	(12,556円)

2026/09/24 9:19

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2026/09/24 9:19

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,118,237,120
Ⅱ 負債総額	94,954
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,118,142,166
Ⅳ 発行済口数	2,479,277,980	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2577
(10,000口当たり)	(12,577	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,118,237,120Ⅱ 負債総額94,954Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,118,142,166Ⅳ 発行済口数2,479,277,980口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2577(10,000口当たり)(12,577)

2026/09/24 9:19

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2026/09/24 9:19

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,005,856,662,149
Ⅱ 負債総額	80,108,294,328
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,925,748,367,821
Ⅳ 発行済口数	568,487,358,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1465
(10,000口当たり)	(51,465	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,005,856,662,149Ⅱ 負債総額80,108,294,328Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,925,748,367,821Ⅳ 発行済口数568,487,358,513口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.1465(10,000口当たり)(51,465)

2026/09/24 9:19

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	157,941,575,324
Ⅱ 負債総額	1,771,250,726
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,170,324,598
Ⅳ 発行済口数	189,614,642,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8236
(10,000口当たり)	(8,236	)

e border="0">Ⅰ 資産総額157,941,575,324Ⅱ 負債総額1,771,250,726Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)156,170,324,598Ⅳ 発行済口数189,614,642,404口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8236(10,000口当たり)(8,236)

2026/09/24 9:19

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本短期債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,723,775,807
Ⅱ 負債総額	495,341,509
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,228,434,298
Ⅳ 発行済口数	13,486,919,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1291
(10,000口当たり)	(11,291	)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,723,775,807Ⅱ 負債総額495,341,509Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,228,434,298Ⅳ 発行済口数13,486,919,026口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1291(10,000口当たり)(11,291)

2026/09/24 9:19

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	213,458,805,100
Ⅱ 負債総額	1,837,126,038
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,621,679,062
Ⅳ 発行済口数	53,335,335,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9678
(10,000口当たり)	(39,678	)

e border="0">Ⅰ 資産総額213,458,805,100Ⅱ 負債総額1,837,126,038Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)211,621,679,062Ⅳ 発行済口数53,335,335,329口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.9678(10,000口当たり)(39,678)

2026/09/24 9:19

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	48,310,963,276
Ⅱ 負債総額	856,974,103
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,453,989,173
Ⅳ 発行済口数	12,623,671,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7591
(10,000口当たり)	(37,591	)

e border="0">Ⅰ 資産総額48,310,963,276Ⅱ 負債総額856,974,103Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,453,989,173Ⅳ 発行済口数12,623,671,537口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.7591(10,000口当たり)(37,591)

2026/09/24 9:19

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,843,026,388,825
Ⅱ 負債総額	3,858,543,338
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,839,167,845,487
Ⅳ 発行済口数	1,489,827,294,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	10.6315
(10,000口当たり)	(106,315	)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,843,026,388,825Ⅱ 負債総額3,858,543,338Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,839,167,845,487Ⅳ 発行済口数1,489,827,294,276口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)10.6315(10,000口当たり)(106,315)

2026/09/24 9:19

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	953,829,320,222
Ⅱ 負債総額	2,989,886,318
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	950,839,433,904
Ⅳ 発行済口数	303,910,402,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1287
(10,000口当たり)	(31,287	)

e border="0">Ⅰ 資産総額953,829,320,222Ⅱ 負債総額2,989,886,318Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)950,839,433,904Ⅳ 発行済口数303,910,402,469口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1287(10,000口当たり)(31,287)

2026/09/24 9:19

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	368,263,124,170
Ⅱ 負債総額	4,543,350,548
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,719,773,622
Ⅳ 発行済口数	329,981,325,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1022
(10,000口当たり)	(11,022	)

e border="0">Ⅰ 資産総額368,263,124,170Ⅱ 負債総額4,543,350,548Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)363,719,773,622Ⅳ 発行済口数329,981,325,821口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1022(10,000口当たり)(11,022)

2026/09/24 9:19

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
負債合計	53,721,581,426
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/24 9:19

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
負債合計	6,946,541,248
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/24 9:19

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
負債合計	590,218,937
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/24 9:19

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
負債合計	2,884,070,628
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/24 9:19

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
負債合計	685,729,418
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/24 9:19

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
負債合計	42,257,025,556
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/24 9:19

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
負債合計	218,224,028
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/24 9:19

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
負債合計	4,867,169,872
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/24 9:19

#30 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,186,281,731	0.48
純資産総額		2,925,748,367,821	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,911,562,086,09099.52コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,186,281,7310.48純資産総額2,925,748,367,821100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/09/24 9:19

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,634,708,346	1.05
純資産総額		156,170,324,598	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本130,786,277,70083.75地方債証券日本9,470,714,1006.06特殊債券日本5,595,627,4523.58社債券日本8,682,997,0005.56コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,634,708,3461.05純資産総額156,170,324,598100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/09/24 9:19

#32 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	220,430,298	1.45
純資産総額		15,228,434,298	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)社債券日本15,008,004,00098.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―220,430,2981.45純資産総額15,228,434,298100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/09/24 9:19

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,295,018,062	1.56
純資産総額		211,621,679,062	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本208,326,661,00098.44コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,295,018,0621.56純資産総額211,621,679,062100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/09/24 9:19

#34 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,806,282,752	3.80
純資産総額		47,453,989,173	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ34,671,982,77273.06カナダ1,626,414,0753.43イギリス1,621,283,4723.42スイス1,138,628,0682.40フランス1,022,642,5152.16ドイツ1,011,955,4962.13オランダ840,151,8301.77オーストラリア720,790,1351.52スペイン454,625,4560.96スウェーデン357,126,5430.75イタリア352,658,9090.74デンマーク197,609,4500.42香港188,400,3090.40シンガポール163,551,4050.34フィンランド140,142,4960.30イスラエル104,941,8850.22ベルギー102,732,6080.22ノルウェー68,512,2340.14アイルランド46,203,2000.10オーストリア43,836,1920.09ルクセンブルク26,143,8990.06ポルトガル23,351,7810.05ニュージーランド20,531,1330.04バミューダ5,747,2270.01ジャージー2,085,1880.00小計44,952,048,27894.73投資証券アメリカ606,891,7281.28オーストラリア41,184,7970.09フランス17,126,3770.04シンガポール12,682,4860.03イギリス11,675,7310.02香港6,097,0240.01小計695,658,1431.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,806,282,7523.80純資産総額47,453,989,173100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/09/24 9:19

#35 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	214,828,276,659	1.36
純資産総額		15,839,167,845,487	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ11,866,714,189,48074.92イギリス556,464,892,4843.51カナダ555,353,300,2643.51スイス390,040,759,9552.46フランス352,192,594,5042.22ドイツ346,904,845,6792.19オランダ288,364,450,3131.82オーストラリア248,083,662,7271.57スペイン154,613,597,1890.98スウェーデン121,649,160,3460.77イタリア119,591,262,9550.76デンマーク67,873,964,5080.43香港63,928,155,3670.40シンガポール56,164,790,8550.35フィンランド48,381,845,0970.31イスラエル36,056,760,8820.23ベルギー35,658,656,2110.23ノルウェー22,962,504,7020.14アイルランド16,084,283,4610.10オーストリア14,081,902,0630.09ルクセンブルク8,814,930,4300.06ポルトガル7,366,293,9460.05ニュージーランド7,031,977,0720.04バミューダ1,954,783,3730.01ジャージー482,605,0620.00小計15,386,816,168,92597.14投資証券アメリカ209,192,983,5171.32オーストラリア13,510,918,9950.09フランス5,109,890,4710.03シンガポール3,796,559,0630.02イギリス3,722,006,0700.02香港2,191,041,7870.01小計237,523,399,9031.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―214,828,276,6591.36純資産総額15,839,167,845,487100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/09/24 9:19

#36 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,298,616,630	1.82
純資産総額		950,839,433,904	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ419,483,218,16744.12中国118,847,318,42312.50フランス69,209,892,8307.28イタリア61,465,535,7696.46イギリス52,997,687,5175.57ドイツ48,751,725,9905.13スペイン38,567,138,7834.06カナダ19,190,629,8212.02ベルギー14,437,219,0001.52オーストラリア12,022,280,2231.26オランダ11,541,966,5361.21オーストリア9,895,813,3151.04メキシコ8,486,743,2400.89ポーランド6,714,547,1760.71韓国6,588,977,9060.69ポルトガル5,365,263,7370.56フィンランド4,793,213,7500.50マレーシア4,583,508,3360.48イスラエル4,206,504,1470.44アイルランド3,744,468,6010.39シンガポール3,439,180,1930.36ニュージーランド2,593,530,3780.27デンマーク1,762,315,8570.19スロバキア1,685,832,0950.18スウェーデン1,652,747,3810.17ノルウェー1,513,558,1030.16小計933,540,817,27498.18コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―17,298,616,6301.82純資産総額950,839,433,904100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/09/24 9:19

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,875,773,586	1.62
純資産総額		363,719,773,622	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ160,784,579,80344.21中国45,393,670,64312.48フランス24,679,721,8516.79イタリア22,956,956,1616.31イギリス20,350,460,8065.60ドイツ20,295,232,1425.58スペイン15,068,171,5544.14カナダ7,662,911,0882.11ベルギー5,286,479,9501.45オーストラリア4,694,030,3321.29オランダ4,382,376,5731.20オーストリア3,745,687,8791.03メキシコ3,320,453,5800.91ポーランド2,659,051,2100.73韓国2,501,046,9050.69ポルトガル2,030,648,2520.56フィンランド1,882,387,6160.52マレーシア1,831,741,0820.50イスラエル1,631,273,3250.45アイルランド1,514,834,8170.42シンガポール1,273,701,3250.35ニュージーランド1,077,807,4720.30スロバキア795,477,8800.22デンマーク765,932,0060.21スウェーデン675,977,1010.19ノルウェー583,388,6830.16小計357,844,000,03698.38コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,875,773,5861.62純資産総額363,719,773,622100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/09/24 9:19