- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 529,706,701 | 529,706,701 | 10,674 | 10,674 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 673,222,064 | 673,222,064 | 11,405 | 11,405 |
| 第3計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 3,707,609,764 | 3,707,609,764 | 11,296 | 11,296 |
| 第4計算期間末日 | (2026年 6月25日) | 3,113,070,503 | 3,113,070,503 | 12,556 | 12,556 |
| 2025年 6月末日 | 3,724,779,153 | ― | 11,348 | ― | |
| 7月末日 | 3,632,159,763 | ― | 11,482 | ― | |
| 8月末日 | 3,578,902,936 | ― | 11,589 | ― | |
| 9月末日 | 3,532,119,065 | ― | 11,734 | ― | |
| 10月末日 | 3,774,494,401 | ― | 12,018 | ― | |
| 11月末日 | 3,503,359,070 | ― | 12,087 | ― | |
| 12月末日 | 3,437,196,939 | ― | 12,097 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,387,876,654 | ― | 12,124 | ― | |
| 2月末日 | 3,438,785,780 | ― | 12,463 | ― | |
| 3月末日 | 3,166,065,372 | ― | 11,981 | ― | |
| 4月末日 | 3,157,148,808 | ― | 12,288 | ― | |
| 5月末日 | 3,160,135,532 | ― | 12,512 | ― | |
| 6月末日 | 3,118,142,166 | ― | 12,577 | ― | |
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