有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/30-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 529,706,701 | 529,706,701 | 10,674 | 10,674 |
| 2022年 9月末日 | 9,999,919 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 10,216,904 | ― | 10,217 | ― | |
| 11月末日 | 303,314,517 | ― | 10,176 | ― | |
| 12月末日 | 528,605,563 | ― | 9,938 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 572,382,042 | ― | 10,029 | ― | |
| 2月末日 | 580,362,964 | ― | 10,078 | ― | |
| 3月末日 | 490,032,711 | ― | 10,157 | ― | |
| 4月末日 | 500,705,772 | ― | 10,287 | ― | |
| 5月末日 | 516,068,228 | ― | 10,435 | ― | |
| 6月末日 | 531,882,177 | ― | 10,717 | ― | |
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