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【提出】: 2024/03/25 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2023年 6月26日)	529,706,701	529,706,701	10,674	10,674
	2022年12月末日	528,605,563	―	9,938	―
	2023年 1月末日	572,382,042	―	10,029	―
	2月末日	580,362,964	―	10,078	―
	3月末日	490,032,711	―	10,157	―
	4月末日	500,705,772	―	10,287	―
	5月末日	516,068,228	―	10,435	―
	6月末日	531,882,177	―	10,717	―
	7月末日	538,469,536	―	10,677	―
	8月末日	536,218,012	―	10,686	―
	9月末日	522,039,197	―	10,559	―
	10月末日	501,312,113	―	10,400	―
	11月末日	517,098,978	―	10,681	―
	12月末日	511,982,491	―	10,744	―

開示資料

決算

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