半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 529,706,701 | 529,706,701 | 10,674 | 10,674 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 673,222,064 | 673,222,064 | 11,405 | 11,405 |
| 2023年12月末日 | 511,982,491 | ― | 10,744 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 458,551,655 | ― | 10,974 | ― | |
| 2月末日 | 459,567,402 | ― | 11,096 | ― | |
| 3月末日 | 505,492,507 | ― | 11,306 | ― | |
| 4月末日 | 697,161,235 | ― | 11,214 | ― | |
| 5月末日 | 680,918,424 | ― | 11,213 | ― | |
| 6月末日 | 675,097,898 | ― | 11,437 | ― | |
| 7月末日 | 641,136,816 | ― | 11,263 | ― | |
| 8月末日 | 574,678,891 | ― | 11,248 | ― | |
| 9月末日 | 575,823,597 | ― | 11,270 | ― | |
| 10月末日 | 594,334,686 | ― | 11,445 | ― | |
| 11月末日 | 585,266,570 | ― | 11,345 | ― | |
| 12月末日 | 588,551,611 | ― | 11,554 | ― | |
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