- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/30-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2023年 6月26日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,874,477 |
| 親投資信託受益証券 | 503,845,118 |
| 未収入金 | 24,750,000 |
| 流動資産合計 | 537,469,595 |
| 資産合計 | 537,469,595 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,081,935 |
| 未払受託者報酬 | 100,855 |
| 未払委託者報酬 | 571,434 |
| 未払利息 | 22 |
| その他未払費用 | 8,648 |
| 流動負債合計 | 7,762,894 |
| 負債合計 | 7,762,894 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 496,278,198 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,428,503 |
| (分配準備積立金) | 27,156,821 |
| 元本等合計 | 529,706,701 |
| 純資産合計 | 529,706,701 |
| 負債純資産合計 | 537,469,595 |
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