- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2023年 6月26日現在 ] | 第2期 [ 2024年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,874,477 | 30,357,360 |
| 親投資信託受益証券 | 503,845,118 | 643,477,343 |
| 未収入金 | 24,750,000 | - |
| 未収利息 | - | 52 |
| 流動資産合計 | 537,469,595 | 673,834,755 |
| 資産合計 | 537,469,595 | 673,834,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,081,935 | - |
| 未払受託者報酬 | 100,855 | 90,739 |
| 未払委託者報酬 | 571,434 | 514,149 |
| 未払利息 | 22 | - |
| その他未払費用 | 8,648 | 7,803 |
| 流動負債合計 | 7,762,894 | 612,691 |
| 負債合計 | 7,762,894 | 612,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 496,278,198 | 590,286,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,428,503 | 82,935,998 |
| (分配準備積立金) | 27,156,821 | 51,159,135 |
| 元本等合計 | 529,706,701 | 673,222,064 |
| 純資産合計 | 529,706,701 | 673,222,064 |
| 負債純資産合計 | 537,469,595 | 673,834,755 |
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