- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2024年 6月25日現在 ] | 第3期 [ 2025年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,357,360 | 145,553,423 |
| 親投資信託受益証券 | 643,477,343 | 3,613,659,860 |
| 未収入金 | - | 24,720,000 |
| 未収利息 | 52 | 1,850 |
| 流動資産合計 | 673,834,755 | 3,783,935,133 |
| 資産合計 | 673,834,755 | 3,783,935,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 72,321,013 |
| 未払受託者報酬 | 90,739 | 592,967 |
| 未払委託者報酬 | 514,149 | 3,360,058 |
| その他未払費用 | 7,803 | 51,331 |
| 流動負債合計 | 612,691 | 76,325,369 |
| 負債合計 | 612,691 | 76,325,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,286,066 | 3,282,280,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,935,998 | 425,329,654 |
| (分配準備積立金) | 51,159,135 | 76,119,309 |
| 元本等合計 | 673,222,064 | 3,707,609,764 |
| 純資産合計 | 673,222,064 | 3,707,609,764 |
| 負債純資産合計 | 673,834,755 | 3,783,935,133 |
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