グローバルX米国優先証券ETF（2866）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 14,674 |
| 金銭信託 | 17,805,662 |
| 投資信託受益証券 | 1,422,685,864 |
| 派生商品評価勘定 | 118 |
| 未収配当金 | 6,472,562 |
| 流動資産計 | 1,446,978,880 |
| 資産の部合計 | 1,446,978,880 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 12,367,074 |
| 未払収益分配金 | 6,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 18,163 |
| 未払委託者報酬 | 12,104 |
| その他未払費用 | 26,512 |
| 流動負債計 | 18,623,853 |
| 負債の部合計 | 18,623,853 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,550,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,644,973 |
| （分配準備積立金） | 934,447 |
| 元本等合計 | 1,428,355,027 |
| 純資産の部合計 | 1,428,355,027 |
| 負債・純資産合計 | 1,446,978,880 |
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