グローバルX米国優先証券ETF（2866）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月3日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/11-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,886,484 | 354,658 |
| 投資信託受益証券 | 7,028,434,410 | 7,307,460,726 |
| 未収配当金 | 31,843,744 | 33,647,337 |
| 流動資産計 | 7,064,545,278 | 7,343,192,433 |
| コール・ローン | 1,372,427 | 1,721,652 |
| 派生商品評価勘定 | 8,213 | 8,060 |
| 資産の部合計 | 7,064,545,278 | 7,343,192,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,000,000 | 29,640,000 |
| 未払受託者報酬 | 96,572 | 92,445 |
| 未払委託者報酬 | 64,385 | 61,627 |
| その他未払費用 | 417,747 | 562,563 |
| 流動負債計 | 186,256,624 | 219,895,297 |
| 未払金 | 157,677,920 | 189,538,662 |
| 負債の部合計 | 186,256,624 | 219,895,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,000,000,000 | 7,410,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,711,346 | -286,702,864 |
| （分配準備積立金） | 6,677,164 | 7,179,534 |
| 元本等合計 | 6,878,288,654 | 7,123,297,136 |
| 純資産の部合計 | 6,878,288,654 | 7,123,297,136 |
| 負債・純資産合計 | 7,064,545,278 | 7,343,192,433 |
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