有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2023/09/10)

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【提出】
2023/12/01 9:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年9月末日現在
Ⅰ 資産総額4,937,634,463円
Ⅱ 負債総額25,991,962円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,911,642,501円
Ⅳ 発行済数量5,210,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)942.73円

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