有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2025/09/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	GLOBAL X NASD 100 COV CALL	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	13,275,162	2,513.11	2,529.47	-	99.71
		アメリカ			33,362,048,151	33,579,139,954	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。