有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/03-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年9月7日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,975,328 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 9,051,660,378 | ||||
| 流動資産合計 | 9,078,635,706 | ||||
| 資産合計 | 9,078,635,706 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,072,008 | ||||
| 未払受託者報酬 | 396,602 | ||||
| 未払委託者報酬 | 7,932,705 | ||||
| その他未払費用 | 99,307 | ||||
| 流動負債合計 | 24,500,622 | ||||
| 負債合計 | 24,500,622 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,153,585,698 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,900,549,386 | ||||
| (分配準備積立金) | 681,784,055 | ||||
| 元本等合計 | 9,054,135,084 | ||||
| 純資産合計 | 9,054,135,084 | ||||
| 負債純資産合計 | 9,078,635,706 | ||||
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