- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/10-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年9月9日現在 | 第3期 2025年9月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 121,433,397 | 214,421,901 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,273,743,166 | 50,728,242,341 | |||
| 未収入金 | - | 60,356,640 | |||
| 流動資産合計 | 30,395,176,563 | 51,003,020,882 | |||
| 資産合計 | 30,395,176,563 | 51,003,020,882 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 50,304,698 | 155,080,285 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,004,512 | 5,122,409 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,091,319 | 102,449,119 | |||
| その他未払費用 | 751,047 | 1,154,042 | |||
| 流動負債合計 | 114,151,576 | 263,805,855 | |||
| 負債合計 | 114,151,576 | 263,805,855 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,306,538,396 | ※1 27,137,725,388 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,974,486,591 | 23,601,489,639 | |||
| (分配準備積立金) | 1,552,699,381 | 8,320,638,000 | |||
| 元本等合計 | 30,281,024,987 | 50,739,215,027 | |||
| 純資産合計 | 30,281,024,987 | 50,739,215,027 | |||
| 負債純資産合計 | 30,395,176,563 | 51,003,020,882 | |||
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