有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/08-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年9月7日現在 | 第2期 2024年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,975,328 | 121,433,397 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,051,660,378 | 30,273,743,166 | |||
| 流動資産合計 | 9,078,635,706 | 30,395,176,563 | |||
| 資産合計 | 9,078,635,706 | 30,395,176,563 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,072,008 | 50,304,698 | |||
| 未払受託者報酬 | 396,602 | 3,004,512 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,932,705 | 60,091,319 | |||
| その他未払費用 | 99,307 | 751,047 | |||
| 流動負債合計 | 24,500,622 | 114,151,576 | |||
| 負債合計 | 24,500,622 | 114,151,576 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,153,585,698 | ※1 20,306,538,396 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,900,549,386 | 9,974,486,591 | |||
| (分配準備積立金) | 681,784,055 | 1,552,699,381 | |||
| 元本等合計 | 9,054,135,084 | 30,281,024,987 | |||
| 純資産合計 | 9,054,135,084 | 30,281,024,987 | |||
| 負債純資産合計 | 9,078,635,706 | 30,395,176,563 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
