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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/08-2024/09/09)

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【提出】: 2024/12/02 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 2023年9月7日現在	第2期 2024年9月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		26,975,328	121,433,397
		親投資信託受益証券		9,051,660,378	30,273,743,166
		流動資産合計		9,078,635,706	30,395,176,563
	資産合計			9,078,635,706	30,395,176,563
負債の部
	流動負債
		未払解約金		16,072,008	50,304,698
		未払受託者報酬		396,602	3,004,512
		未払委託者報酬		7,932,705	60,091,319
		その他未払費用		99,307	751,047
		流動負債合計		24,500,622	114,151,576
	負債合計			24,500,622	114,151,576
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,153,585,698	※1 20,306,538,396
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,900,549,386	9,974,486,591
			(分配準備積立金)	681,784,055	1,552,699,381
		元本等合計		9,054,135,084	30,281,024,987
	純資産合計			9,054,135,084	30,281,024,987
負債純資産合計				9,078,635,706	30,395,176,563

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/10-2025/09/08)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/08-2024/09/09)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/03-2023/09/07)

開示資料

決算

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