有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/20-2023/07/18)
| 2023年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,443,177,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,657,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,429,520,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,019,009,502 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0818 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド
| 2023年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,435,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,435,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,392,948 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
