有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/17-2025/07/15)
| 2025年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,127,465,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,279,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,075,185,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,626,522,991 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3695 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド
| 2025年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,495,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,495,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,423,913 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062 | 円 |
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