有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/19-2024/07/16)
| 2024年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,208,717,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,267,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,166,449,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,291,051,297 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2040 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド
| 2024年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,455,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,455,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,412,875 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038 | 円 |
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