有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/06-2024/04/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 4月 5日現在 | 当期 2024年 4月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 772,634 | 574,632 |
| 投資信託受益証券 | 33,277,555 | 28,401,424 |
| 流動資産合計 | 34,050,189 | 28,976,056 |
| 資産合計 | 34,050,189 | 28,976,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30 | 5 |
| 未払受託者報酬 | 4,501 | 4,285 |
| 未払委託者報酬 | 240,249 | 227,990 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 7,821 | 10,469 |
| 流動負債合計 | 252,603 | 242,749 |
| 負債合計 | 252,603 | 242,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,676,378 | 21,949,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,878,792 | 6,783,511 |
| (分配準備積立金) | - | 6,522,972 |
| 元本等合計 | 33,797,586 | 28,733,307 |
| 純資産合計 | 33,797,586 | 28,733,307 |
| 負債純資産合計 | 34,050,189 | 28,976,056 |
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