有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/08-2026/04/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 4月 7日現在 | 当期 2026年 4月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 601,014 | 707,858 |
| 投資信託受益証券 | 9,967,190 | 16,075,259 |
| 未収利息 | 5 | 11 |
| 流動資産合計 | 10,568,209 | 16,783,128 |
| 資産合計 | 10,568,209 | 16,783,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,479 | 837 |
| 未払受託者報酬 | 1,961 | 2,711 |
| 未払委託者報酬 | 103,533 | 144,281 |
| その他未払費用 | 4,611 | 6,001 |
| 流動負債合計 | 116,584 | 153,830 |
| 負債合計 | 116,584 | 153,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,448,209 | 10,716,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,003,416 | 5,912,663 |
| (分配準備積立金) | 1,679,745 | 1,487,902 |
| 元本等合計 | 10,451,625 | 16,629,298 |
| 純資産合計 | 10,451,625 | 16,629,298 |
| 負債純資産合計 | 10,568,209 | 16,783,128 |
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