有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/06-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 4月 5日現在 | 当期 2025年 4月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 574,632 | 601,014 |
| 投資信託受益証券 | 28,401,424 | 9,967,190 |
| 未収利息 | - | 5 |
| 流動資産合計 | 28,976,056 | 10,568,209 |
| 資産合計 | 28,976,056 | 10,568,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5 | 6,479 |
| 未払受託者報酬 | 4,285 | 1,961 |
| 未払委託者報酬 | 227,990 | 103,533 |
| その他未払費用 | 10,469 | 4,611 |
| 流動負債合計 | 242,749 | 116,584 |
| 負債合計 | 242,749 | 116,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,949,796 | 8,448,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,783,511 | 2,003,416 |
| (分配準備積立金) | 6,522,972 | 1,679,745 |
| 元本等合計 | 28,733,307 | 10,451,625 |
| 純資産合計 | 28,733,307 | 10,451,625 |
| 負債純資産合計 | 28,976,056 | 10,568,209 |
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