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ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2023年7月20日: 712万
2024年1月20日 -7.28%: 660万
2024年7月22日 +406.38%: 3344万
2025年1月22日 -2.83%: 3249万
2025年7月22日 +22.3%: 3974万
2026年1月22日 -4.77%: 3785万

個別

2023年7月20日: 9143万
2024年1月20日 -4.98%: 8687万
2024年7月22日 +588.53%: 5億9815万
2025年1月22日 -3.33%: 5億7822万
2025年7月22日 +57.23%: 9億912万
2026年1月22日 -9.81%: 8億1991万

個別

2023年7月20日: 1億7547万
2024年1月20日 -23.14%: 1億3486万
2024年7月22日 +773.36%: 11億7786万
2025年1月22日 -13.14%: 10億2308万
2025年7月22日 +45.84%: 14億9203万
2026年1月22日 -8.19%: 13億6982万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/10/22 9:12

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/10/22 9:12

#3 その他の手数料等（連結）

監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。2025/10/22 9:12

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/22 9:12

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/10/22 9:12

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/10/22 9:12

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2022年11月1日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2025/10/22 9:12

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/22 9:12

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
<ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)>信託財産の中長期的な安定性を重視した成長を目指して運用を行います。
<ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)>信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した成長を目指して運用を行います。
<ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)>信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2025/10/22 9:12

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/22 9:12

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

2025/10/22 9:12

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/22 9:12

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/10/22 9:12

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2022年11月1日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/22 9:12

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/10/22 9:12

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2022年11月 1日～2023年 7月20日	0.0000
第2期	2023年 7月21日～2024年 7月22日	0.0000
第3期	2024年 7月23日～2025年 7月22日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2022年11月 1日～2023年 7月20日0.0000第2期2023年 7月21日～2024年 7月22日0.0000第3期2024年 7月23日～2025年 7月22日0.0000

2025/10/22 9:12

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。2025/10/22 9:12

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/22 9:12

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月22日	有価証券届出書
2024年10月22日	有価証券報告書
2025年 4月22日	有価証券届出書
2025年 4月22日	半期報告書

2025/10/22 9:12

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2022年11月 1日～2023年 7月20日	3.37
第2期	2023年 7月21日～2024年 7月22日	6.68
第3期	2024年 7月23日～2025年 7月22日	1.30

e border="0">期期間収益率(%)第1期2022年11月 1日～2023年 7月20日3.37第2期2023年 7月21日～2024年 7月22日6.68第3期2024年 7月23日～2025年 7月22日1.30e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/22 9:12

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2022年11月 1日～2023年 7月20日	6.94
第2期	2023年 7月21日～2024年 7月22日	14.75
第3期	2024年 7月23日～2025年 7月22日	3.24

e border="0">期期間収益率(%)第1期2022年11月 1日～2023年 7月20日6.94第2期2023年 7月21日～2024年 7月22日14.75第3期2024年 7月23日～2025年 7月22日3.24e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/22 9:12

#22 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2022年11月 1日～2023年 7月20日	11.79
第2期	2023年 7月21日～2024年 7月22日	25.74
第3期	2024年 7月23日～2025年 7月22日	4.64

e border="0">期期間収益率(%)第1期2022年11月 1日～2023年 7月20日11.79第2期2023年 7月21日～2024年 7月22日25.74第3期2024年 7月23日～2025年 7月22日4.64e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/22 9:12

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/10/22 9:12

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/10/22 9:12

#25 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2025/10/22 9:12

#26 投資リスク（連結）

市場リスク
・株価変動リスク

2025/10/22 9:12

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/22 9:12

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2025/10/22 9:12

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2025/10/22 9:12

#30 投資方針（連結）

主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行います。なお、国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行います。2025/10/22 9:12

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	288,917,392	0.8575	247,746,663	0.8569	247,573,313	32.18
日本	親投資信託受益証券	RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	171,982,836	0.8821	151,706,059	0.8784	151,069,723	19.64
日本	親投資信託受益証券	RM国内SDGs債券マザーファンド	124,113,524	0.9817	121,842,246	0.9790	121,507,139	15.80
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式ESGマザーファンド	38,057,073	2.6764	101,855,951	2.7294	103,872,975	13.50
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式ESGマザーファンド	31,578,670	2.0098	63,466,811	2.0951	66,160,471	8.60
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	20,908,873	1.8260	38,179,602	1.8455	38,587,325	5.02
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	6,477,609	2.3474	15,205,540	2.3724	15,367,479	2.00
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	10,029,253	1.5093	15,137,151	1.5119	15,163,227	1.97
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	4,825,627	1.5448	7,454,628	1.5862	7,654,409	1.00

e border="0">国・

2025/10/22 9:12

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式ESGマザーファンド	1,294,143,664	2.6764	3,463,646,102	2.7294	3,532,235,716	36.81
日本	親投資信託受益証券	RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	2,174,839,674	0.8575	1,864,925,020	0.8569	1,863,620,116	19.42
日本	親投資信託受益証券	RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	1,291,064,642	0.8821	1,138,848,120	0.8784	1,134,071,181	11.82
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式ESGマザーファンド	423,999,291	2.0098	852,153,775	2.0951	888,320,914	9.26
日本	親投資信託受益証券	RM国内SDGs債券マザーファンド	697,060,747	0.9817	684,304,535	0.9790	682,422,471	7.11
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	271,006,456	2.3474	636,160,554	2.3724	642,935,716	6.70
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	278,209,724	1.8260	508,010,956	1.8455	513,436,045	5.35
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	124,000,428	1.5093	187,153,845	1.5119	187,476,247	1.95
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	69,411,733	1.5448	107,227,245	1.5862	110,100,890	1.15

e border="0">国・

2025/10/22 9:12

#33 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式ESGマザーファンド	2,357,732,131	2.6764	6,310,234,276	2.7294	6,435,194,078	58.92
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式ESGマザーファンド	589,472,105	2.0098	1,184,721,037	2.0951	1,235,003,007	11.31
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	407,769,146	2.3474	957,197,294	2.3724	967,391,521	8.86
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	408,051,852	1.8260	745,102,682	1.8455	753,059,692	6.89
日本	親投資信託受益証券	RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	688,849,176	0.8575	590,688,168	0.8569	590,274,858	5.40
日本	親投資信託受益証券	RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	408,375,762	0.8821	360,228,259	0.8784	358,717,269	3.28
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	141,340,986	1.5093	213,325,950	1.5119	213,693,436	1.96
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	134,184,339	1.5448	207,287,966	1.5862	212,843,198	1.95
日本	親投資信託受益証券	RM国内SDGs債券マザーファンド	105,347,150	0.9817	103,419,297	0.9790	103,134,859	0.94

e border="0">国・

2025/10/22 9:12

#34 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	766,956,061	99.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	2,268,875	0.29
合計(純資産総額)		769,224,936	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本766,956,06199.71コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―2,268,8750.29合計(純資産総額)769,224,936100.00

2025/10/22 9:12

#35 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,554,619,296	99.57
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	41,413,357	0.43
合計(純資産総額)		9,596,032,653	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,554,619,29699.57コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―41,413,3570.43合計(純資産総額)9,596,032,653100.00

2025/10/22 9:12

#36 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,869,311,918	99.51
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	53,370,929	0.49
合計(純資産総額)		10,922,682,847	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,869,311,91899.51コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―53,370,9290.49合計(純資産総額)10,922,682,847100.00

2025/10/22 9:12

#37 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/10/22 9:12

#38 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付

2025/10/22 9:12

#39 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年 7月21日至 2024年 7月22日	第3期自 2024年 7月23日至 2025年 7月22日
営業収益
受取利息	55	8,663
有価証券売買等損益	32,207,806	16,029,432
営業収益合計	32,207,861	16,038,095
営業費用
支払利息	912	-
受託者報酬	181,209	317,900
委託者報酬	2,536,882	4,450,598
その他費用	27,519	48,311
営業費用合計	2,746,522	4,816,809
営業利益又は営業損失(△)	29,461,339	11,221,286
経常利益又は経常損失(△)	29,461,339	11,221,286
当期純利益又は当期純損失(△)	29,461,339	11,221,286
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,008,222	82,656
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,038,627	58,450,622
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,803,607	21,882,813
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,803,607	21,882,813
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,844,729	10,917,348
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,844,729	10,917,348
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,450,622	80,554,717

2025/10/22 9:12

#40 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2023年4月1日	(自 2024年4月1日
	至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬	5,305,650	6,664,589
運用受託報酬	5,754,081	6,119,518
投資助言報酬	1,007,903	1,032,904
営業収益計	12,067,636	13,817,012
営業費用
支払手数料	1,449,655	2,041,637
広告宣伝費	171,443	175,934
調査費
調査費	2,013,532	2,419,886
委託調査費	119,505	119,565
委託計算費	276,698	167,552
事務委託費	39,175	42,057
営業雑経費
印刷費	134,495	145,756
協会費	14,633	15,214
販売促進費	7,194	9,360
その他	90,318	108,293
営業費用計	4,316,653	5,245,260
一般管理費
給料
役員報酬	136,596	153,108
給料・手当	1,452,513	1,550,266
賞与	234,518	240,360
賞与引当金繰入額	299,790	314,808
旅費交通費	39,740	55,491
租税公課	95,998	106,058
不動産賃借料	124,318	152,256
固定資産減価償却費	17,438	16,396
諸経費	311,828	427,562
一般管理費計	2,712,744	3,016,309
営業利益	5,038,238	5,555,441
営業外収益
受取利息	6,811	12,185
受取配当金	162	258
投資有価証券売却益	2,000	2,798
為替差益	50,481	1,831
雑収入	3,233	4,861
営業外収益計	62,688	21,934
営業外費用
投資有価証券売却損	15	16,443
雑損失	2,326	748
営業外費用計	2,341	17,192
経常利益	5,098,585	5,560,184
税引前当期純利益	5,098,585	5,560,184
法人税、住民税及び事業税	1,593,680	1,732,891
法人税等調整額	△27,504	△26,261
法人税等計	1,566,175	1,706,629
当期純利益	3,532,410	3,853,554

2025/10/22 9:12

#41 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/10/22 9:12

#42 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/22 9:12

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/10/22 9:12

#44 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/10/22 9:12

#45 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2023年 7月20日)	215	215	1.0337	1.0337
第2計算期間末	(2024年 7月22日)	627	627	1.1027	1.1027
第3計算期間末	(2025年 7月22日)	769	769	1.1170	1.1170
	2024年 7月末日	622	―	1.0926	―
	8月末日	639	―	1.0941	―
	9月末日	659	―	1.1012	―
	10月末日	691	―	1.1044	―
	11月末日	716	―	1.1014	―
	12月末日	718	―	1.1050	―
	2025年 1月末日	750	―	1.1038	―
	2月末日	764	―	1.0926	―
	3月末日	759	―	1.0837	―
	4月末日	771	―	1.0785	―
	5月末日	805	―	1.0952	―
	6月末日	775	―	1.1100	―
	7月末日	769	―	1.1233	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 7月20日)2152151.03371.0337第2計算期間末(2024年 7月22日)6276271.10271.1027第3計算期間末(2025年 7月22日)7697691.11701.11702024年 7月末日622―1.0926―8月末日639―1.0941―9月末日659―1.1012―10月末日691―1.1044―11月末日716―1.1014―12月末日718―1.1050―2025年 1月末日750―1.1038―2月末日764―1.0926―3月末日759―1.0837―4月末日771―1.0785―5月末日805―1.0952―6月末日775―1.1100―7月末日769―1.1233―

2025/10/22 9:12

#46 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2023年 7月20日)	1,475	1,475	1.0694	1.0694
第2計算期間末	(2024年 7月22日)	6,374	6,374	1.2271	1.2271
第3計算期間末	(2025年 7月22日)	9,461	9,461	1.2668	1.2668
	2024年 7月末日	6,459	―	1.2019	―
	8月末日	6,769	―	1.1940	―
	9月末日	7,558	―	1.2039	―
	10月末日	7,907	―	1.2295	―
	11月末日	8,120	―	1.2233	―
	12月末日	8,405	―	1.2414	―
	2025年 1月末日	8,657	―	1.2382	―
	2月末日	8,626	―	1.2081	―
	3月末日	8,599	―	1.1901	―
	4月末日	8,518	―	1.1685	―
	5月末日	8,981	―	1.2159	―
	6月末日	9,313	―	1.2456	―
	7月末日	9,596	―	1.2815	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 7月20日)1,4751,4751.06941.0694第2計算期間末(2024年 7月22日)6,3746,3741.22711.2271第3計算期間末(2025年 7月22日)9,4619,4611.26681.26682024年 7月末日6,459―1.2019―8月末日6,769―1.1940―9月末日7,558―1.2039―10月末日7,907―1.2295―11月末日8,120―1.2233―12月末日8,405―1.2414―2025年 1月末日8,657―1.2382―2月末日8,626―1.2081―3月末日8,599―1.1901―4月末日8,518―1.1685―5月末日8,981―1.2159―6月末日9,313―1.2456―7月末日9,596―1.2815―

2025/10/22 9:12

#47 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2023年 7月20日)	1,874	1,874	1.1179	1.1179
第2計算期間末	(2024年 7月22日)	9,115	9,115	1.4057	1.4057
第3計算期間末	(2025年 7月22日)	10,798	10,798	1.4709	1.4709
	2024年 7月末日	8,979	―	1.3574	―
	8月末日	9,060	―	1.3360	―
	9月末日	8,992	―	1.3504	―
	10月末日	9,435	―	1.4116	―
	11月末日	9,529	―	1.4027	―
	12月末日	9,865	―	1.4437	―
	2025年 1月末日	9,987	―	1.4367	―
	2月末日	9,726	―	1.3757	―
	3月末日	9,645	―	1.3440	―
	4月末日	9,467	―	1.2981	―
	5月末日	10,235	―	1.3833	―
	6月末日	10,692	―	1.4318	―
	7月末日	10,922	―	1.4976	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 7月20日)1,8741,8741.11791.1179第2計算期間末(2024年 7月22日)9,1159,1151.40571.4057第3計算期間末(2025年 7月22日)10,79810,7981.47091.47092024年 7月末日8,979―1.3574―8月末日9,060―1.3360―9月末日8,992―1.3504―10月末日9,435―1.4116―11月末日9,529―1.4027―12月末日9,865―1.4437―2025年 1月末日9,987―1.4367―2月末日9,726―1.3757―3月末日9,645―1.3440―4月末日9,467―1.2981―5月末日10,235―1.3833―6月末日10,692―1.4318―7月末日10,922―1.4976―

2025/10/22 9:12

#48 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	774,339,503	円
Ⅱ 負債総額	5,114,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	769,224,936	円
Ⅳ 発行済口数	684,787,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1233	円

e border="0">Ⅰ 資産総額774,339,503円Ⅱ 負債総額5,114,567円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)769,224,936円Ⅳ 発行済口数684,787,978口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1233円

2025/10/22 9:12

#49 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,600,734,519	円
Ⅱ 負債総額	4,701,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,596,032,653	円
Ⅳ 発行済口数	7,488,157,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2815	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,600,734,519円Ⅱ 負債総額4,701,866円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,596,032,653円Ⅳ 発行済口数7,488,157,183口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2815円

2025/10/22 9:12

#50 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	10,934,068,948	円
Ⅱ 負債総額	11,386,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,922,682,847	円
Ⅳ 発行済口数	7,293,245,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4976	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,934,068,948円Ⅱ 負債総額11,386,101円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,922,682,847円Ⅳ 発行済口数7,293,245,358口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4976円

2025/10/22 9:12

#51 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月21日から翌年7月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/10/22 9:12

#52 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2022年11月 1日～2023年 7月20日	214,790,048	5,951,773
第2期	2023年 7月21日～2024年 7月22日	427,724,026	67,608,737
第3期	2024年 7月23日～2025年 7月22日	227,408,920	107,914,002

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2022年11月 1日～2023年 7月20日214,790,0485,951,773第2期2023年 7月21日～2024年 7月22日427,724,02667,608,737第3期2024年 7月23日～2025年 7月22日227,408,920107,914,002e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)】

2025/10/22 9:12

#53 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2022年11月 1日～2023年 7月20日	1,406,300,508	26,842,176
第2期	2023年 7月21日～2024年 7月22日	4,122,457,793	307,414,173
第3期	2024年 7月23日～2025年 7月22日	2,832,826,209	558,430,174

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2022年11月 1日～2023年 7月20日1,406,300,50826,842,176第2期2023年 7月21日～2024年 7月22日4,122,457,793307,414,173第3期2024年 7月23日～2025年 7月22日2,832,826,209558,430,174e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)】

2025/10/22 9:12

#54 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2022年11月 1日～2023年 7月20日	1,796,542,679	119,520,405
第2期	2023年 7月21日～2024年 7月22日	6,151,904,330	1,344,447,762
第3期	2024年 7月23日～2025年 7月22日	2,343,512,447	1,486,108,181

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2022年11月 1日～2023年 7月20日1,796,542,679119,520,405第2期2023年 7月21日～2024年 7月22日6,151,904,3301,344,447,762第3期2024年 7月23日～2025年 7月22日2,343,512,4471,486,108,181e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/10/22 9:12

#55 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/10/22 9:12

#56 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		13,119,743	13,463,687
有価証券		-	2,132
前払費用		370,082	412,495
未収入金		251	90,806
未収委託者報酬		1,130,264	1,429,034
未収運用受託報酬		3,192,978	3,357,276
未収投資助言報酬		528,962	535,632
流動資産計		18,342,282	19,291,065
固定資産
有形固定資産
建物	※1	10,220	9,385
器具備品	※1	29,165	25,258
有形固定資産計		39,386	34,643
無形固定資産
ソフトウェア		8,159	5,764
ソフトウェア仮勘定		-	225,335
無形固定資産計		8,159	231,100
投資その他の資産
投資有価証券		106,647	1,357,816
繰延税金資産		143,330	164,041
投資その他の資産計		249,977	1,521,857
固定資産計		297,523	1,787,601
資産合計		18,639,805	21,078,667

(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料	334,583	458,232
その他未払金	323,811	468,441
未払費用	120,123	125,601
未払法人税等	963,350	1,000,699
未払消費税等	192,864	205,912
預り金	3,404	3,842
賞与引当金	299,790	314,808
流動負債計	2,237,928	2,577,537
負債合計	2,237,928	2,577,537
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	14,907,622	16,994,977
利益剰余金計	14,907,622	16,994,977
株主資本計	16,397,622	18,484,977
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,254	16,152
評価・換算差額等計	4,254	16,152
純資産合計	16,401,876	18,501,129
負債・純資産合計	18,639,805	21,078,667

2025/10/22 9:12

#57 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/10/22 9:12

#58 運用体制（連結）

ファンドの運用体制は以下のとおりです。

※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度で構成されています。2025/10/22 9:12

#59 運用状況（連結）

5【運用状況】
【ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)】
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/22 9:12

#60 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/10/22 9:12

#61 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="892" alt=""> ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)｜（参考情報）運用実績（2025/10/22 9:12提出）

2025/10/22 9:12

#62 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,590,257,388	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,590,257,388	円
Ⅳ 発行済口数	1,624,332,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9790	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,590,257,388円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,590,257,388円Ⅳ 発行済口数1,624,332,102口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9790円

2025/10/22 9:12

#63 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

2025/10/22 9:12

#64 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

2025/10/22 9:12

#65 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,979,457,490	円
Ⅱ 負債総額	12,739,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,966,718,090	円
Ⅳ 発行済口数	3,325,269,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0951	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,979,457,490円Ⅱ 負債総額12,739,400円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,966,718,090円Ⅳ 発行済口数3,325,269,869口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0951円

2025/10/22 9:12

#66 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,598,041,034	円
Ⅱ 負債総額	5,773,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,592,267,064	円
Ⅳ 発行済口数	7,178,221,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7294	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,598,041,034円Ⅱ 負債総額5,773,970円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,592,267,064円Ⅳ 発行済口数7,178,221,954口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7294円

2025/10/22 9:12

#67 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	17,243,506,478	円
Ⅱ 負債総額	10,300,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,233,206,478	円
Ⅳ 発行済口数	11,398,753,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5119	円

e border="0">Ⅰ 資産総額17,243,506,478円Ⅱ 負債総額10,300,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,233,206,478円Ⅳ 発行済口数11,398,753,249口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5119円

2025/10/22 9:12

#68 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	50,297,285,774	円
Ⅱ 負債総額	23,183,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,274,102,430	円
Ⅳ 発行済口数	21,191,399,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3724	円

e border="0">Ⅰ 資産総額50,297,285,774円Ⅱ 負債総額23,183,344円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,274,102,430円Ⅳ 発行済口数21,191,399,619口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3724円

2025/10/22 9:12

#69 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	69,479,025,795	円
Ⅱ 負債総額	504,444,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,974,581,524	円
Ⅳ 発行済口数	43,483,924,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5862	円

e border="0">Ⅰ 資産総額69,479,025,795円Ⅱ 負債総額504,444,271円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,974,581,524円Ⅳ 発行済口数43,483,924,775口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5862円

2025/10/22 9:12

#70 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	87,060,438,750	円
Ⅱ 負債総額	42,663,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,017,775,550	円
Ⅳ 発行済口数	47,150,939,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8455	円

e border="0">Ⅰ 資産総額87,060,438,750円Ⅱ 負債総額42,663,200円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,017,775,550円Ⅳ 発行済口数47,150,939,086口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8455円

2025/10/22 9:12

#71 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,997,675
社債券	1,559,996,000
未収利息	2,656,179
流動資産合計	1,594,649,854
資産合計	1,594,649,854
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,624,332,102
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△29,682,248
元本等合計	1,594,649,854
純資産合計	1,594,649,854
負債純資産合計	1,594,649,854

注記表

2025/10/22 9:12

#72 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2025/10/22 9:12

#73 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2025/10/22 9:12

#74 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	96,873,648
株式	6,623,679,570
投資証券	21,288,700
派生商品評価勘定	1,619,910
未収入金	38,590
未収配当金	9,634,460
未収利息	928
差入委託証拠金	4,978,687
流動資産合計	6,758,114,493
資産合計	6,758,114,493
負債の部
流動負債
前受金	1,722,750
未払解約金	13,893,000
流動負債合計	15,615,750
負債合計	15,615,750
純資産の部
元本等
元本	3,354,865,591
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,387,633,152
元本等合計	6,742,498,743
純資産合計	6,742,498,743
負債純資産合計	6,758,114,493

注記表

2025/10/22 9:12

#75 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	226,077,244
コール・ローン	7,238,777
株式	18,615,106,914
投資証券	345,059,261
派生商品評価勘定	4,005,165
未収配当金	13,109,816
未収利息	69
差入委託証拠金	86,721,061
流動資産合計	19,297,318,307
資産合計	19,297,318,307
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,664
未払解約金	15,731,000
流動負債合計	15,747,664
負債合計	15,747,664
純資産の部
元本等
元本	7,204,400,527
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,077,170,116
元本等合計	19,281,570,643
純資産合計	19,281,570,643
負債純資産合計	19,297,318,307

注記表

2025/10/22 9:12

#76 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	1,216,201
コール・ローン	50,039,841
投資信託受益証券	16,702,231,254
未収配当金	440,609,876
未収利息	479
流動資産合計	17,194,097,651
資産合計	17,194,097,651
負債の部
流動負債
未払解約金	6,014,800
流動負債合計	6,014,800
負債合計	6,014,800
純資産の部
元本等
元本	11,388,026,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,800,056,314
元本等合計	17,188,082,851
純資産合計	17,188,082,851
負債純資産合計	17,194,097,651

注記表

2025/10/22 9:12

#77 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	452,881,564
コール・ローン	21,097,658
株式	48,812,884,277
投資証券	43,464,599
派生商品評価勘定	28,231,152
未収入金	559,375
未収配当金	166,678,982
未収利息	202
差入委託証拠金	430,402,417
流動資産合計	49,956,200,226
資産合計	49,956,200,226
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,854
未払解約金	90,237,500
流動負債合計	90,239,354
負債合計	90,239,354
純資産の部
元本等
元本	21,242,663,845
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,623,297,027
元本等合計	49,865,960,872
純資産合計	49,865,960,872
負債純資産合計	49,956,200,226

注記表

2025/10/22 9:12

#78 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	364,927,431
投資証券	66,092,786,450
派生商品評価勘定	25,974,020
未収配当金	612,183,294
未収利息	3,499
差入委託証拠金	31,717,093
流動資産合計	67,127,591,787
資産合計	67,127,591,787
負債の部
流動負債
前受金	23,685,500
未払解約金	40,883,100
流動負債合計	64,568,600
負債合計	64,568,600
純資産の部
元本等
元本	43,411,520,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,651,502,238
元本等合計	67,063,023,187
純資産合計	67,063,023,187
負債純資産合計	67,127,591,787

注記表

2025/10/22 9:12

#79 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	304,867,038
コール・ローン	14,463,607
株式	695,382,280
投資証券	84,898,144,843
派生商品評価勘定	2,823,607
未収配当金	130,420,281
未収利息	138
差入委託証拠金	177,342,824
流動資産合計	86,223,444,618
資産合計	86,223,444,618
負債の部
流動負債
未払解約金	109,647,400
流動負債合計	109,647,400
負債合計	109,647,400
純資産の部
元本等
元本	47,159,358,295
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,954,438,923
元本等合計	86,113,797,218
純資産合計	86,113,797,218
負債純資産合計	86,223,444,618