有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月20日) | 1,874 | 1,874 | 1.1179 | 1.1179 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月22日) | 9,115 | 9,115 | 1.4057 | 1.4057 |
| 第3計算期間末 | (2025年 7月22日) | 10,798 | 10,798 | 1.4709 | 1.4709 |
| 2024年 7月末日 | 8,979 | ― | 1.3574 | ― | |
| 8月末日 | 9,060 | ― | 1.3360 | ― | |
| 9月末日 | 8,992 | ― | 1.3504 | ― | |
| 10月末日 | 9,435 | ― | 1.4116 | ― | |
| 11月末日 | 9,529 | ― | 1.4027 | ― | |
| 12月末日 | 9,865 | ― | 1.4437 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,987 | ― | 1.4367 | ― | |
| 2月末日 | 9,726 | ― | 1.3757 | ― | |
| 3月末日 | 9,645 | ― | 1.3440 | ― | |
| 4月末日 | 9,467 | ― | 1.2981 | ― | |
| 5月末日 | 10,235 | ― | 1.3833 | ― | |
| 6月末日 | 10,692 | ― | 1.4318 | ― | |
| 7月末日 | 10,922 | ― | 1.4976 | ― | |
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