有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/21-2024/07/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月20日) | 1,874 | 1,874 | 1.1179 | 1.1179 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月22日) | 9,115 | 9,115 | 1.4057 | 1.4057 |
| 2023年 7月末日 | 1,989 | ― | 1.1314 | ― | |
| 8月末日 | 2,327 | ― | 1.1471 | ― | |
| 9月末日 | 3,043 | ― | 1.1194 | ― | |
| 10月末日 | 3,100 | ― | 1.0846 | ― | |
| 11月末日 | 3,461 | ― | 1.1614 | ― | |
| 12月末日 | 3,195 | ― | 1.1735 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,084 | ― | 1.2318 | ― | |
| 2月末日 | 5,191 | ― | 1.2778 | ― | |
| 3月末日 | 6,373 | ― | 1.3267 | ― | |
| 4月末日 | 7,180 | ― | 1.3346 | ― | |
| 5月末日 | 7,919 | ― | 1.3563 | ― | |
| 6月末日 | 8,873 | ― | 1.4184 | ― | |
| 7月末日 | 8,979 | ― | 1.3574 | ― | |
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