有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/01-2023/07/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月20日) | 1,874 | 1,874 | 1.1179 | 1.1179 |
| 2022年11月末日 | 220 | ― | 0.9923 | ― | |
| 12月末日 | 614 | ― | 0.9414 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 794 | ― | 0.9736 | ― | |
| 2月末日 | 972 | ― | 0.9937 | ― | |
| 3月末日 | 1,124 | ― | 0.9881 | ― | |
| 4月末日 | 1,263 | ― | 1.0079 | ― | |
| 5月末日 | 1,401 | ― | 1.0493 | ― | |
| 6月末日 | 1,730 | ― | 1.1162 | ― | |
| 7月末日 | 1,989 | ― | 1.1314 | ― | |
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