純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/22 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	202	2,454,156
単位型株式投資信託	7	45,015
単位型公社債投資信託	15	37,429
合計	224	2,536,601

2026/04/22 9:10

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	3,670,153	0.42
合計(純資産総額)		879,826,959	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本876,156,80699.58コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―3,670,1530.42合計(純資産総額)879,826,959100.00

2026/04/22 9:10

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	31,823,299	0.29
合計(純資産総額)		10,866,093,507	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,834,270,20899.71コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―31,823,2990.29合計(純資産総額)10,866,093,507100.00

2026/04/22 9:10

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	38,879,018	0.29
合計(純資産総額)		13,440,268,859	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,401,389,84199.71コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―38,879,0180.29合計(純資産総額)13,440,268,859100.00

2026/04/22 9:10

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,635,405
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/04/22 9:10

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 7月20日)2152151.03371.0337第2計算期間末(2024年 7月22日)6276271.10271.1027第3計算期間末(2025年 7月22日)7697691.11701.11702025年 1月末日750―1.1038―2月末日764―1.0926―3月末日759―1.0837―4月末日771―1.0785―5月末日805―1.0952―6月末日775―1.1100―7月末日769―1.1233―8月末日779―1.1291―9月末日791―1.1393―10月末日839―1.1634―11月末日837―1.1675―12月末日857―1.1686―2026年 1月末日879―1.1706―

2026/04/22 9:10

#8 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 7月20日)1,4751,4751.06941.0694第2計算期間末(2024年 7月22日)6,3746,3741.22711.2271第3計算期間末(2025年 7月22日)9,4619,4611.26681.26682025年 1月末日8,657―1.2382―2月末日8,626―1.2081―3月末日8,599―1.1901―4月末日8,518―1.1685―5月末日8,981―1.2159―6月末日9,313―1.2456―7月末日9,596―1.2815―8月末日9,223―1.2865―9月末日9,612―1.3136―10月末日10,157―1.3676―11月末日10,361―1.3744―12月末日10,631―1.3860―2026年 1月末日10,866―1.3939―

2026/04/22 9:10

#9 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 7月20日)1,8741,8741.11791.1179第2計算期間末(2024年 7月22日)9,1159,1151.40571.4057第3計算期間末(2025年 7月22日)10,79810,7981.47091.47092025年 1月末日9,987―1.4367―2月末日9,726―1.3757―3月末日9,645―1.3440―4月末日9,467―1.2981―5月末日10,235―1.3833―6月末日10,692―1.4318―7月末日10,922―1.4976―8月末日11,032―1.5039―9月末日11,517―1.5530―10月末日12,273―1.6483―11月末日12,483―1.6607―12月末日12,891―1.6872―2026年 1月末日13,440―1.7017―

2026/04/22 9:10

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,237,928	2,577,537
純資産の部
株主資本

2026/04/22 9:10

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2026/04/22 9:10

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/22 9:10

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
負債合計	1,221,347,516
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/22 9:10

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
負債合計	764,581,546
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/22 9:10

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
負債合計	7,202,190
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/22 9:10

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
負債合計	1,892,646
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/22 9:10

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
負債合計	10,237,200
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/22 9:10

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
負債合計	78,316,072
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/22 9:10

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
負債合計	1,457,602,600
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/22 9:10

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
負債合計	344,962,981
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/22 9:10