- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/01-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,114,797 |
| 親投資信託受益証券 | 215,039,525 |
| 流動資産合計 | 216,154,322 |
| 資産合計 | 216,154,322 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 18,311 |
| 未払委託者報酬 | 256,351 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 2,755 |
| 流動負債合計 | 277,420 |
| 負債合計 | 277,420 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 208,838,275 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,038,627 |
| (分配準備積立金) | 7,123,563 |
| 元本等合計 | 215,876,902 |
| 純資産合計 | 215,876,902 |
| 負債純資産合計 | 216,154,322 |
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