- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年 7月20日現在 | 第2期 2024年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,114,797 | 3,570,525 |
| 親投資信託受益証券 | 215,039,525 | 625,561,731 |
| 流動資産合計 | 216,154,322 | 629,132,256 |
| 資産合計 | 216,154,322 | 629,132,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 12 |
| 未払受託者報酬 | 18,311 | 114,049 |
| 未払委託者報酬 | 256,351 | 1,596,705 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 2,755 | 17,304 |
| 流動負債合計 | 277,420 | 1,728,070 |
| 負債合計 | 277,420 | 1,728,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,838,275 | 568,953,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,038,627 | 58,450,622 |
| (分配準備積立金) | 7,123,563 | 33,445,615 |
| 元本等合計 | 215,876,902 | 627,404,186 |
| 純資産合計 | 215,876,902 | 627,404,186 |
| 負債純資産合計 | 216,154,322 | 629,132,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
