- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年 7月22日現在 | 第3期 2025年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,570,525 | 4,801,524 |
| 親投資信託受益証券 | 625,561,731 | 766,745,363 |
| 未収利息 | - | 46 |
| 流動資産合計 | 629,132,256 | 771,546,933 |
| 資産合計 | 629,132,256 | 771,546,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12 | 2,823 |
| 未払受託者報酬 | 114,049 | 167,701 |
| 未払委託者報酬 | 1,596,705 | 2,347,726 |
| その他未払費用 | 17,304 | 25,484 |
| 流動負債合計 | 1,728,070 | 2,543,734 |
| 負債合計 | 1,728,070 | 2,543,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 568,953,564 | 688,448,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,450,622 | 80,554,717 |
| (分配準備積立金) | 33,445,615 | 39,746,953 |
| 元本等合計 | 627,404,186 | 769,003,199 |
| 純資産合計 | 627,404,186 | 769,003,199 |
| 負債純資産合計 | 629,132,256 | 771,546,933 |
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