日本企業社債ファンド2022-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月30日 至 2023年12月20日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 126,261,737 |
| 有価証券売買等損益 | 89,377,976 |
| 派生商品取引等損益 | 21,019,305 |
| 為替差損益 | -67,329,476 |
| その他収益 | 2,258,195 |
| 営業収益合計 | 171,587,737 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 159,950 |
| 受託者報酬 | 2,290,634 |
| 委託者報酬 | 45,812,569 |
| その他費用 | 642,475 |
| 営業費用合計 | 48,905,628 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 122,682,109 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 122,682,109 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 122,682,109 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,160,412 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,160,412 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,521,697 |
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