日本企業社債ファンド2022-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月30日 至 2023年12月20日 | 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 126,261,737 | 117,629,578 |
| 有価証券売買等損益 | 89,377,976 | 49,084,099 |
| 派生商品取引等損益 | 21,019,305 | 17,404,231 |
| 為替差損益 | -67,329,476 | -73,488,715 |
| その他収益 | 2,258,195 | 2,559,330 |
| 営業収益合計 | 171,587,737 | 113,188,523 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 159,950 | 1,099 |
| 受託者報酬 | 2,290,634 | 2,051,316 |
| 委託者報酬 | 45,812,569 | 41,026,189 |
| その他費用 | 642,475 | 596,964 |
| 営業費用合計 | 48,905,628 | 43,675,568 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 122,682,109 | 69,512,955 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 122,682,109 | 69,512,955 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 122,682,109 | 69,512,955 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,160,412 | 8,859,553 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,160,412 | 8,859,553 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,521,697 | 180,175,099 |
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