日本企業社債ファンド2022-11の財務状況
財務状況
2026年3月13日 9:16
(個別) 資産 6.55%減 56億7455万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 6,437,754,362 | 6,406,376,622 |
| 2024/12 | 6,072,344,426 | 6,013,047,068 |
| 2025/06 | 0 | 0 |
| 2025/12 | 5,674,550,370 | 5,617,758,458 |
2026年3月13日 9:16
(個別) 資産 6.55%減 56億7455万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 6,437,754,362 | 6,406,376,622 |
| 2024/12 | 6,072,344,426 | 6,013,047,068 |
| 2025/06 | 0 | 0 |
| 2025/12 | 5,674,550,370 | 5,617,758,458 |
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