日本企業社債ファンド2022-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,395,591 | 1,397,715 |
| コール・ローン | 83,503,238 | 44,160,503 |
| 社債券 | 6,244,472,690 | 5,955,392,330 |
| 派生商品評価勘定 | 16,257,520 | 897,499 |
| 未収利息 | 34,910,498 | 34,897,968 |
| 差入委託証拠金 | 56,214,825 | 35,598,411 |
| 流動資産計 | 6,437,754,362 | 6,072,344,426 |
| 資産の部合計 | 6,437,754,362 | 6,072,344,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,248,391 | 37,289,616 |
| 未払解約金 | － | 1,016,419 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,271 | 987,631 |
| 未払委託者報酬 | 23,645,172 | 19,752,047 |
| その他未払費用 | 301,906 | 251,645 |
| 流動負債計 | 31,377,740 | 59,297,358 |
| 負債の部合計 | 31,377,740 | 59,297,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,286,854,925 | 5,832,871,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,521,697 | 180,175,099 |
| 元本等合計 | 6,406,376,622 | 6,013,047,068 |
| 純資産の部合計 | 6,406,376,622 | 6,013,047,068 |
| 負債・純資産合計 | 6,437,754,362 | 6,072,344,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
